基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富添添乐双盈债券E(026845) |
净值：
1.2146
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.2146 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,970,500.00 | 293,514,760.00 | 2.03 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5,942,000.00 | 146,901,689.20 | 1.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 355,360.00 | 142,748,112.00 | 0.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 201,400.00 | 86,067,846.92 | 0.59 |
| 01818 | 招金矿业 | 2,557,500.00 | 71,673,510.40 | 0.49 |
| 01378 | 中国宏桥 | 2,326,500.00 | 71,403,407.16 | 0.49 |
| 00175 | 吉利汽车 | 3,468,000.00 | 64,058,516.95 | 0.44 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,461,100.00 | 49,896,565.00 | 0.34 |
| 603268 | *ST松发 | 356,200.00 | 39,965,640.00 | 0.28 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,463,200.00 | 35,467,968.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 376,672,145.28 | 2.60 | 53.33 |
| 采矿业 | 308,328,930.00 | 2.13 | 43.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,680,518.00 | 0.08 | 1.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,574,560.00 | 0.07 | 1.36 |
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