汇添富添添乐双盈债券E(026845)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
72,560,880.50 |
| 存出保证金 |
543,134.32 |
| 交易性金融资产 |
16,735,573,982.07 |
| 其中：股票投资 |
1,410,913,402.93 |
| 债券投资 |
15,324,660,579.14 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
490,047,308.22 |
| 应收证券清算款 |
47,397,554.70 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
2,251,149.58 |
| 应收申购款 |
109,985,902.19 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
17,500,950,760.80 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
212,710,964.41 |
| 应付证券清算款 |
65,198,047.09 |
| 应付赎回款 |
111,019,056.58 |
| 应付管理人报酬 |
7,202,369.62 |
| 应付托管费 |
2,880,947.83 |
| 应付销售服务费 |
1,644,879.43 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
270,166.94 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,344,190.03 |
| 负债合计 |
402,270,621.93 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
14,158,696,666.88 |
| 未分配利润 |
2,939,983,471.99 |
| 所有者权益合计 |
17,098,680,138.87 |
| 负债及所有者权益总计 |
17,500,950,760.80 |
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