汇添富添添乐双盈债券E(026845)利润分配表
| |
2026-06-30 |
| 收入 |
278,358,893.41 |
| 利息合计 |
5,864,379.14 |
| 其中：存款利息收入 |
362,360.12 |
| 债券利息收入 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,502,019.02 |
| 投资收益合计 |
351,991,005.27 |
| 其中：股票投资收益 |
191,019,732.96 |
| 基金投资收益 |
- |
| 债券投资收益 |
143,593,255.98 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
| 股利收益 |
17,378,016.33 |
| 基金分红收益收益 |
- |
| 公允价值变动收益 |
-80,115,647.20 |
| 其他收入 |
619,156.20 |
| 费用 |
62,465,247.17 |
| 管理人报酬 |
36,868,280.73 |
| 基金托管费 |
14,747,312.24 |
| 销售服务费 |
9,558,523.17 |
| 交易费用 |
- |
| 利息支出 |
988,928.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
988,928.96 |
| 其他费用 |
162,949.65 |
| 利润总额 |
215,893,646.24 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
