基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银远见精选混合A(026852) |
净值：
0.9923
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日增长率：
5.18%
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累计净值：0.9923 | 2026-10-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 88,984.00 | 34,614,776.00 | 8.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 36,000.00 | 29,103,840.00 | 7.40 |
| 300394 | 天孚通信 | 107,260.00 | 27,970,190.20 | 7.11 |
| 301080 | 百普赛斯 | 149,300.00 | 21,061,751.00 | 5.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,100.00 | 18,535,948.90 | 4.71 |
| 600183 | 生益科技 | 137,800.00 | 17,908,488.00 | 4.55 |
| 300759 | 康龙化成 | 369,950.00 | 16,636,651.50 | 4.23 |
| 002080 | 中材科技 | 291,500.00 | 15,784,725.00 | 4.01 |
| 688825 | 长鑫科技 | 254,119.00 | 13,923,180.01 | 3.54 |
| 002371 | 北方华创 | 22,500.00 | 13,859,325.00 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 270,265,775.68 | 68.69 | 85.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,196,332.50 | 9.71 | 12.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,271,165.68 | 2.36 | 2.92 |
| 采矿业 | 44,655.71 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.48 | - | 19.73 | 393,443,175.85 |
| 2026-06-30 | 88.65 | - | 18.98 | 493,332,185.62 |
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