基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达策略精选混合C(026856) |
净值：
1.9345
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日增长率：
-1.38%
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累计净值：1.9345 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600426 | 华鲁恒升 | 183,660.00 | 3,568,513.80 | 7.48 |
| 603225 | 新凤鸣 | 205,000.00 | 3,427,600.00 | 7.18 |
| 601233 | 桐昆股份 | 149,300.00 | 3,393,589.00 | 7.11 |
| 000830 | 鲁西化工 | 171,400.00 | 1,959,102.00 | 4.10 |
| 002001 | 新和成 | 75,000.00 | 1,946,250.00 | 4.08 |
| 600141 | 兴发集团 | 64,000.00 | 1,719,680.00 | 3.60 |
| 002545 | 东方铁塔 | 120,000.00 | 1,662,000.00 | 3.48 |
| 300401 | 花园生物 | 88,600.00 | 1,365,326.00 | 2.86 |
| 688503 | 聚和材料 | 17,000.00 | 1,182,520.00 | 2.48 |
| 000999 | 华润三九 | 44,200.00 | 1,069,198.00 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,139,107.80 | 63.15 | 92.88 |
| 采矿业 | 1,376,080.00 | 2.88 | 4.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 365,440.00 | 0.77 | 1.13 |
| 金融业 | 323,024.00 | 0.68 | 1.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 244,800.00 | 0.51 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 67.99 | 22.08 | 0.61 | 47,724,910.80 |
| 2026-06-30 | 74.97 | 21.43 | 3.44 | 37,766,381.57 |
| 2026-03-31 | 70.49 | 21.16 | 10.79 | 43,132,071.28 |
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