基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达策略精选混合C(026856) |
净值：
2.1351
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：2.1351 | 2026-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601233 | 桐昆股份 | 166,000.00 | 3,593,900.00 | 9.52 |
| 000703 | 恒逸石化 | 250,800.00 | 3,403,356.00 | 9.01 |
| 600141 | 兴发集团 | 64,000.00 | 3,006,080.00 | 7.96 |
| 000830 | 鲁西化工 | 171,400.00 | 2,056,800.00 | 5.45 |
| 002001 | 新和成 | 65,000.00 | 1,847,300.00 | 4.89 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 68,200.00 | 1,631,344.00 | 4.32 |
| 002860 | 星帅尔 | 96,300.00 | 1,405,017.00 | 3.72 |
| 002683 | 广东宏大 | 38,000.00 | 1,113,020.00 | 2.95 |
| 000887 | 中鼎股份 | 57,100.00 | 1,021,519.00 | 2.70 |
| 688347 | 华虹宏力 | 3,000.00 | 1,008,900.00 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,120,605.00 | 69.16 | 92.26 |
| 采矿业 | 1,113,020.00 | 2.95 | 3.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 568,650.00 | 1.51 | 2.01 |
| 金融业 | 296,608.00 | 0.79 | 1.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 214,100.00 | 0.57 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 74.97 | 21.43 | 3.44 | 37,766,381.57 |
| 2026-03-31 | 70.49 | 21.16 | 10.79 | 43,132,071.28 |
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