| 2026-06-30 | |
| 收入 | 791,363.11 |
| 利息合计 | 5,263.21 |
| 其中：存款利息收入 | 2,170.38 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,092.83 |
| 投资收益合计 | 4,669,874.13 |
| 其中：股票投资收益 | 4,330,214.65 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 86,694.07 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 252,965.41 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -3,895,786.88 |
| 其他收入 | 12,012.65 |
| 费用 | 284,945.66 |
| 管理人报酬 | 243,582.27 |
| 基金托管费 | 40,597.03 |
| 销售服务费 | 609.90 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 90.00 |
| 利润总额 | 506,417.45 |
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