富安达策略精选混合C(026856)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
65,140.38 |
| 存出保证金 |
21,465.14 |
| 交易性金融资产 |
36,405,474.29 |
| 其中：股票投资 |
28,312,983.00 |
| 债券投资 |
8,092,491.29 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
400,000.00 |
| 应收证券清算款 |
200,029.01 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
9,534.48 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
38,334,294.65 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
380,455.78 |
| 应付管理人报酬 |
38,699.54 |
| 应付托管费 |
6,449.91 |
| 应付销售服务费 |
126.81 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
218.59 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
141,962.45 |
| 负债合计 |
567,913.08 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
17,805,503.99 |
| 未分配利润 |
19,960,877.58 |
| 所有者权益合计 |
37,766,381.57 |
| 负债及所有者权益总计 |
38,334,294.65 |
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