基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴合安元债券C(026893) |
净值：
0.9416
|
日增长率：
-0.87%
|
累计净值：0.9416 | 2026-10-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 9,746.00 | 1,971,713.26 | 0.56 |
| 300757 | 罗博特科 | 3,600.00 | 1,920,600.00 | 0.55 |
| 688313 | 仕佳光子 | 11,628.00 | 1,796,293.44 | 0.51 |
| 002536 | 飞龙股份 | 35,500.00 | 1,610,990.00 | 0.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,200.00 | 1,513,772.00 | 0.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,800.00 | 1,405,920.28 | 0.40 |
| 300489 | 光智科技 | 5,000.00 | 1,391,750.00 | 0.40 |
| 002156 | 通富微电 | 24,300.00 | 1,382,670.00 | 0.39 |
| 688205 | 德科立 | 6,355.00 | 1,328,195.00 | 0.38 |
| 002371 | 北方华创 | 2,100.00 | 1,293,537.00 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,242,041.53 | 11.49 | 83.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,223,955.60 | 2.06 | 15.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 352,872.00 | 0.10 | 0.73 |
| 采矿业 | 297,570.00 | 0.08 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 14.98 | 75.01 | 8.64 | 350,217,120.76 |
| 2026-06-30 | 14.58 | 80.81 | 3.45 | 325,025,018.01 |
微信公众号
证券之星APP
