基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴合安元债券C(026893) |
净值：
0.9826
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日增长率：
0.63%
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累计净值：0.9826 | 2026-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 424,000.00 | 3,680,320.00 | 1.13 |
| 300757 | 罗博特科 | 5,300.00 | 3,280,700.00 | 1.01 |
| 300223 | 北京君正 | 10,400.00 | 2,588,560.00 | 0.80 |
| 002156 | 通富微电 | 31,400.00 | 2,382,318.00 | 0.73 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,567.00 | 2,035,113.30 | 0.63 |
| 601869 | 长飞光纤 | 3,700.00 | 2,019,830.00 | 0.62 |
| 688668 | 鼎通科技 | 5,159.00 | 1,925,854.70 | 0.59 |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,800.00 | 1,662,864.00 | 0.51 |
| 300136 | 信维通信 | 13,300.00 | 1,586,025.00 | 0.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,000.00 | 1,493,211.16 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,275,145.79 | 13.01 | 92.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,866,411.38 | 0.88 | 6.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 758,176.00 | 0.23 | 1.65 |
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