| 2026-06-30 | |
| 收入 | 9,613,172.70 |
| 利息合计 | 49,176.96 |
| 其中：存款利息收入 | 49,176.96 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 2,355,751.02 |
| 其中：股票投资收益 | 2,102,867.18 |
| 基金投资收益 | -14,745.04 |
| 债券投资收益 | 225,868.28 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 41,760.60 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 7,185,490.66 |
| 其他收入 | 22,754.06 |
| 费用 | 439,777.69 |
| 管理人报酬 | 274,245.94 |
| 基金托管费 | 45,707.68 |
| 销售服务费 | 75,483.61 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,028.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,028.75 |
| 其他费用 | 41,290.44 |
| 利润总额 | 9,173,395.01 |
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