兴合安元债券C(026893)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
311,444,499.10 |
| 其中：股票投资 |
47,392,944.33 |
| 债券投资 |
262,666,865.77 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
327,524.24 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
5,553,954.72 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
328,532,455.54 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
3,256,277.56 |
| 应付管理人报酬 |
140,208.19 |
| 应付托管费 |
23,368.05 |
| 应付销售服务费 |
38,543.75 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
7,585.79 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
41,454.19 |
| 负债合计 |
3,507,437.53 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
315,490,148.81 |
| 未分配利润 |
9,534,869.20 |
| 所有者权益合计 |
325,025,018.01 |
| 负债及所有者权益总计 |
328,532,455.54 |
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