首页 > 基金> 汇添富稳进多资产三个月持有混合(FOF)C(026909)
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汇添富稳进多资产三个月持有混合(FOF)C

(026909)
净值：
1.0092
日增长率：
0.10%
累计净值：1.0092 2026-09-22
  • 净值走势
汇添富稳进多资产三个月持有混合(FOF)C(026909)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-221.00920.10%
2026-09-211.00820.04%
2026-09-181.00780.20%
2026-09-171.0058-0.07%
2026-09-161.00650.23%
2026-09-151.0042-0.05%
2026-09-141.0047-0.09%
2026-09-111.0056-0.19%
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基金情况

基金全称 汇添富稳进多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 程竹成 廖亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.19亿元 份额规模 6.2125亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.34%
最近一月 0.23%
最近三月 1.14%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.532.051,363,817,972.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-07-程竹成1730.92
2026-04-07-廖亮1730.92
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