汇添富稳进多资产三个月持有混合(FOF)C(026909)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
589,585.67 |
| 存出保证金 |
56,746.91 |
| 交易性金融资产 |
1,334,906,035.79 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
75,486,143.84 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
3,655.96 |
| 应收申购款 |
1,384,885.62 |
| 其他资产 |
3,358.67 |
| 资产总计 |
1,364,378,295.42 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
164,480.49 |
| 应付托管费 |
145,175.79 |
| 应付销售服务费 |
204,135.30 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
2,453.18 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
44,077.95 |
| 负债合计 |
560,322.71 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,368,079,340.55 |
| 未分配利润 |
-4,261,367.84 |
| 所有者权益合计 |
1,363,817,972.71 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,364,378,295.42 |
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