首页 > 基金> 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C(026911)
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富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C

(026911)
净值：
0.9969
日增长率：
-0.03%
累计净值：0.9969 2026-07-22
  • 净值走势
富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C(026911)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-220.9969-0.03%
2026-07-210.99720.26%
2026-07-200.9946-0.05%
2026-07-170.9951-0.30%
2026-07-160.9981-0.14%
2026-07-150.9995-0.04%
2026-07-140.99990.15%
2026-07-130.9984-0.21%
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基金情况

基金全称 富国智享稳健120天持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 张子炎
交易状态 开放申购    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 5.72亿元 份额规模 5.6937亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 -0.64%
最近三月 -0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-4.877.30929,171,681.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-27-张子炎121-0.31
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