富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C(026911)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
99,997.03 |
| 存出保证金 |
31,632.87 |
| 交易性金融资产 |
861,511,749.47 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
45,270,056.33 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
82,863.32 |
| 其他资产 |
56,740.22 |
| 资产总计 |
929,534,262.27 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
42,510.80 |
| 应付托管费 |
76,180.43 |
| 应付销售服务费 |
187,488.87 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,657.49 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
54,742.72 |
| 负债合计 |
362,580.31 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
924,997,293.12 |
| 未分配利润 |
4,174,388.84 |
| 所有者权益合计 |
929,171,681.96 |
| 负债及所有者权益总计 |
929,534,262.27 |
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