| 2026-06-30 | |
| 收入 | 5,173,956.66 |
| 利息合计 | 148,000.83 |
| 其中：存款利息收入 | 134,771.15 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 13,229.68 |
| 投资收益合计 | 1,782,411.36 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -154,715.74 |
| 债券投资收益 | 147,089.04 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,790,038.06 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,088,418.51 |
| 其他收入 | 155,125.96 |
| 费用 | 1,059,840.39 |
| 管理人报酬 | 178,248.75 |
| 基金托管费 | 238,699.42 |
| 销售服务费 | 586,648.95 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 55,142.72 |
| 利润总额 | 4,114,116.27 |
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