基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
惠升添益混合C(026961) |
净值：
1.0038
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.0038 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 41,800.00 | 6,994,812.00 | 4.00 |
| 688002 | 睿创微纳 | 35,585.00 | 6,171,150.70 | 3.53 |
| 600801 | 华新建材 | 202,900.00 | 4,829,020.00 | 2.76 |
| 600030 | 中信证券 | 138,600.00 | 3,584,196.00 | 2.05 |
| 002415 | 海康威视 | 92,800.00 | 3,012,288.00 | 1.72 |
| 601225 | 陕西煤业 | 111,100.00 | 2,891,933.00 | 1.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,699.00 | 1,714,307.99 | 0.98 |
| 603087 | 甘李药业 | 15,400.00 | 1,191,960.00 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,204,418.70 | 8.69 | 50.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,994,812.00 | 4.00 | 23.02 |
| 金融业 | 3,584,196.00 | 2.05 | 11.79 |
| 采矿业 | 2,891,933.00 | 1.65 | 9.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,714,307.99 | 0.98 | 5.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 17.36 | 73.44 | 11.97 | 175,050,775.53 |
| 2026-06-30 | 16.22 | 31.57 | 63.49 | 454,909,859.79 |
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