| 2026-06-30 | |
| 收入 | 15,208,221.20 |
| 利息合计 | 413,452.27 |
| 其中：存款利息收入 | 80,361.63 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 333,090.64 |
| 投资收益合计 | 7,673,811.22 |
| 其中：股票投资收益 | 4,584,308.83 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,694,347.06 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 262,246.06 |
| 股利收益 | 132,909.27 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,926,309.83 |
| 其他收入 | 1,194,647.88 |
| 费用 | 2,026,307.53 |
| 管理人报酬 | 1,441,072.89 |
| 基金托管费 | 360,268.22 |
| 销售服务费 | 160,671.35 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 7,363.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,363.56 |
| 其他费用 | 48,114.56 |
| 利润总额 | 13,181,913.67 |
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