基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒乐债券B(026992) |
净值：
1.2277
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.2277 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300776 | 帝尔激光 | 2,206,072.00 | 284,384,741.52 | 0.81 |
| 688548 | 广钢气体 | 7,738,132.00 | 237,715,415.04 | 0.67 |
| 688630 | 芯碁微装 | 524,908.00 | 204,021,241.44 | 0.58 |
| 600150 | 中国船舶 | 3,741,290.00 | 146,284,439.00 | 0.41 |
| 688147 | 微导纳米 | 1,426,807.00 | 144,692,497.87 | 0.41 |
| 600482 | 中国动力 | 4,096,069.00 | 137,259,272.19 | 0.39 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 10,347,200.00 | 136,996,928.00 | 0.39 |
| 300677 | 英科医疗 | 2,527,446.00 | 128,798,648.16 | 0.37 |
| 002080 | 中材科技 | 1,923,300.00 | 104,146,695.00 | 0.30 |
| 688012 | 中微公司 | 293,570.00 | 93,516,723.50 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,896,392,617.21 | 5.38 | 97.34 |
| 房地产业 | 51,702,085.00 | 0.15 | 2.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 206,001.88 | - | 0.01 |
| 采矿业 | 7,991.12 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 828.00 | - | 0.00 |
| 金融业 | 555.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 6.05 | 103.21 | 2.68 | 35,263,494,389.55 |
| 2026-06-30 | 15.11 | 84.37 | 5.49 | 35,911,301,688.21 |
| 2026-03-31 | 9.90 | 101.39 | 6.07 | 24,523,373,931.11 |
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