博时恒乐债券B(026992)利润分配表
| |
2026-06-30 |
| 收入 |
1,773,093,105.09 |
| 利息合计 |
6,911,325.19 |
| 其中：存款利息收入 |
3,279,286.08 |
| 债券利息收入 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,632,039.11 |
| 投资收益合计 |
802,764,843.62 |
| 其中：股票投资收益 |
566,209,187.16 |
| 基金投资收益 |
3,183,324.92 |
| 债券投资收益 |
223,009,652.75 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
| 衍生工具收益 |
-1,815,619.54 |
| 股利收益 |
12,178,298.33 |
| 基金分红收益收益 |
- |
| 公允价值变动收益 |
962,337,917.28 |
| 其他收入 |
1,079,019.00 |
| 费用 |
118,361,012.39 |
| 管理人报酬 |
53,996,023.40 |
| 基金托管费 |
13,499,820.96 |
| 销售服务费 |
17,305,611.76 |
| 交易费用 |
- |
| 利息支出 |
33,117,530.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
33,117,530.13 |
| 其他费用 |
164,636.27 |
| 利润总额 |
1,654,732,092.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
