博时恒乐债券B(026992)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
430,022,834.60 |
| 存出保证金 |
7,509,966.54 |
| 交易性金融资产 |
35,724,230,092.26 |
| 其中：股票投资 |
5,426,483,225.65 |
| 债券投资 |
30,297,701,263.61 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
2,700,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
209,757,234.39 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
4,726,929.16 |
| 应收申购款 |
411,782,227.35 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
41,029,523,024.94 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
4,001,038,904.44 |
| 应付证券清算款 |
728,950,842.00 |
| 应付赎回款 |
355,934,069.83 |
| 应付管理人报酬 |
10,830,912.55 |
| 应付托管费 |
2,708,243.54 |
| 应付销售服务费 |
3,618,374.04 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
505,170.84 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
14,634,819.49 |
| 负债合计 |
5,118,221,336.73 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
28,282,121,091.32 |
| 未分配利润 |
7,629,180,596.89 |
| 所有者权益合计 |
35,911,301,688.21 |
| 负债及所有者权益总计 |
41,029,523,024.94 |
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