首页 > 基金> 鑫元锦利定期开放C(026999)
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鑫元锦利定期开放C

(026999)
净值：
1.0204
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0204 2026-08-14
  • 净值走势
鑫元锦利定期开放C(026999)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.02040.02%
2026-08-131.02020.00%
2026-08-121.02020.00%
2026-08-111.02020.00%
2026-08-101.02020.01%
2026-08-071.02010.00%
2026-08-061.02010.01%
2026-08-051.02000.00%
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基金情况

基金全称 鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 吴洵 王萍莉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.98亿元 份额规模 0.9601亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-142.303.83108,323,303.65
2026-03-31-55.445.5916,593,118.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-03-王萍莉1350.33
2026-03-23-吴洵1460.33
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