鑫元锦利定期开放C(026999)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,823,871.91 |
| 存出保证金 |
6,517.26 |
| 交易性金融资产 |
155,146,937.87 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
154,143,413.21 |
| 资产支持证券投资 |
1,003,524.66 |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
159,303,257.40 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
50,900,000.00 |
| 应付证券清算款 |
2,531.92 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
17,801.14 |
| 应付托管费 |
8,900.60 |
| 应付销售服务费 |
8,037.38 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
5,674.35 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
37,008.36 |
| 负债合计 |
50,979,953.75 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
106,322,681.37 |
| 未分配利润 |
2,000,622.28 |
| 所有者权益合计 |
108,323,303.65 |
| 负债及所有者权益总计 |
159,303,257.40 |
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