首页 - 基金 - 鑫元锦利定期开放C(026999) - 基金净值
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鑫元锦利定期开放C(026999)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-07-14 1.0193 1.0193
2 2026-07-13 1.0193 1.0193
3 2026-07-10 1.0193 1.0193
4 2026-07-09 1.0193 1.0193
5 2026-07-08 1.0192 1.0192
6 2026-07-07 1.0192 1.0192
7 2026-07-06 1.0192 1.0192
8 2026-07-03 1.0187 1.0187
9 2026-07-02 1.0188 1.0188
10 2026-07-01 1.0188 1.0188
11 2026-06-30 1.0188 1.0188
12 2026-06-29 1.0187 1.0187
13 2026-06-26 1.0186 1.0186
14 2026-06-25 1.0186 1.0186
15 2026-06-24 1.0184 1.0184
16 2026-06-23 1.0183 1.0183
17 2026-06-22 1.0184 1.0184
18 2026-06-18 1.0183 1.0183
19 2026-06-17 1.0182 1.0182
20 2026-06-16 1.0180 1.0180
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