基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道衍和债券C(027005) |
净值：
0.9893
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.9893 | 2026-09-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 181,100.00 | 6,193,620.00 | 0.36 |
| 000554 | 泰山石油 | 966,500.00 | 5,422,065.00 | 0.32 |
| 300073 | 当升科技 | 110,900.00 | 5,327,636.00 | 0.31 |
| 600590 | 泰豪科技 | 338,300.00 | 3,416,830.00 | 0.20 |
| 600469 | 风神股份 | 574,550.00 | 3,125,552.00 | 0.18 |
| 600030 | 中信证券 | 108,600.00 | 3,120,078.00 | 0.18 |
| 603680 | 今创集团 | 317,800.00 | 3,117,618.00 | 0.18 |
| 000026 | 飞亚达 | 136,200.00 | 2,933,748.00 | 0.17 |
| 300516 | 久之洋 | 83,440.00 | 2,733,494.40 | 0.16 |
| 002643 | 万润股份 | 129,700.00 | 2,717,215.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 174,208,976.53 | 10.22 | 69.09 |
| 批发和零售业 | 19,323,859.00 | 1.13 | 7.66 |
| 采矿业 | 11,043,872.25 | 0.65 | 4.38 |
| 金融业 | 8,679,618.20 | 0.51 | 3.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,846,736.00 | 0.46 | 3.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,175,030.80 | 0.42 | 2.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,724,069.00 | 0.39 | 2.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,476,501.00 | 0.26 | 1.78 |
| 建筑业 | 3,544,117.00 | 0.21 | 1.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,574,374.60 | 0.15 | 1.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,339,130.20 | 0.14 | 0.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,850,415.00 | 0.11 | 0.73 |
| 住宿和餐饮业 | 1,441,414.00 | 0.08 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 644,635.00 | 0.04 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 116,720.00 | 0.01 | 0.05 |
| 房地产业 | 103,200.00 | 0.01 | 0.04 |
| 教育 | 63,450.00 | - | 0.03 |
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