基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道衍和债券C(027005) |
净值：
0.9804
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：0.9804 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601658 | 邮储银行 | 673,900.00 | 3,679,494.00 | 0.25 |
| 002401 | 中远海科 | 271,500.00 | 3,274,290.00 | 0.22 |
| 301137 | 哈焊华通 | 107,100.00 | 3,189,438.00 | 0.22 |
| 301048 | 金鹰重工 | 346,203.00 | 3,136,599.18 | 0.21 |
| 300797 | 钢研纳克 | 237,700.00 | 3,092,477.00 | 0.21 |
| 600535 | 天士力 | 219,900.00 | 3,078,600.00 | 0.21 |
| 600875 | 东方电气 | 126,900.00 | 2,923,776.00 | 0.20 |
| 600508 | 上海能源 | 272,400.00 | 2,881,992.00 | 0.20 |
| 600590 | 泰豪科技 | 356,100.00 | 2,859,483.00 | 0.20 |
| 601857 | 中国石油 | 240,300.00 | 2,693,763.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,547,871.18 | 7.16 | 53.00 |
| 采矿业 | 22,122,571.00 | 1.52 | 11.22 |
| 金融业 | 20,814,879.00 | 1.43 | 10.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,410,375.00 | 0.64 | 4.77 |
| 批发和零售业 | 8,683,795.00 | 0.59 | 4.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,817,892.60 | 0.54 | 3.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,095,121.15 | 0.35 | 2.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,567,905.00 | 0.31 | 2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,451,089.00 | 0.30 | 2.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,653,591.00 | 0.18 | 1.35 |
| 建筑业 | 2,539,438.00 | 0.17 | 1.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,911,169.00 | 0.13 | 0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 1,281,524.00 | 0.09 | 0.65 |
| 住宿和餐饮业 | 552,784.00 | 0.04 | 0.28 |
| 房地产业 | 490,815.00 | 0.03 | 0.25 |
| 教育 | 311,634.00 | 0.02 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 13.51 | 70.55 | 0.98 | 1,459,927,514.16 |
| 2026-06-30 | 14.79 | 51.19 | 34.10 | 1,705,280,808.33 |
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