| 2026-06-30 | |
| 收入 | -8,970,692.54 |
| 利息合计 | 1,726,779.46 |
| 其中：存款利息收入 | 30,520.57 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,696,258.89 |
| 投资收益合计 | 3,357,440.49 |
| 其中：股票投资收益 | -1,154,440.90 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,412,757.16 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,099,124.23 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -14,054,912.49 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 3,119,214.35 |
| 管理人报酬 | 1,945,856.22 |
| 基金托管费 | 486,464.04 |
| 销售服务费 | 599,170.33 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 40,698.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40,698.97 |
| 其他费用 | 44,443.00 |
| 利润总额 | -12,089,906.89 |
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