首页 > 基金> 鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C(027038)
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鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C

(027038)
净值：
1.0005
日增长率：
-0.17%
累计净值：1.0005 2026-06-26
  • 净值走势
鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C(027038)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.0005-0.17%
2026-06-181.00220.38%
2026-06-120.9984-0.06%
2026-06-050.9990-0.02%
2026-05-290.9992-0.04%
2026-05-220.99960.02%
2026-05-150.9994-0.06%
2026-05-081.00000.01%
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基金情况

基金全称 鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 杜培俊 寇斌权
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.23亿元 份额规模 1.2344亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 0.09%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-21-寇斌权690.05
2026-04-21-杜培俊690.05
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