| 2026-06-30 | |
| 收入 | 2,498,620.37 |
| 利息合计 | 422,665.89 |
| 其中：存款利息收入 | 30,289.53 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 392,376.36 |
| 投资收益合计 | 1,803,728.48 |
| 其中：股票投资收益 | -76,449.89 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,662,618.89 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 217,559.48 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 272,226.00 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 681,017.25 |
| 管理人报酬 | 484,982.92 |
| 基金托管费 | 121,245.73 |
| 销售服务费 | 47,348.47 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 9,921.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,921.96 |
| 其他费用 | 13,904.09 |
| 利润总额 | 1,817,603.12 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
