鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C(027038)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
569,769.11 |
| 存出保证金 |
42,381.69 |
| 交易性金融资产 |
640,452,512.33 |
| 其中：股票投资 |
53,774,355.08 |
| 债券投资 |
586,678,157.25 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
666,315,340.57 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
12,700,000.00 |
| 应付证券清算款 |
19,311,870.01 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
207,916.97 |
| 应付托管费 |
51,979.25 |
| 应付销售服务费 |
20,296.97 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
14,604.58 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
80,980.47 |
| 负债合计 |
32,387,648.25 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
632,110,089.20 |
| 未分配利润 |
1,817,603.12 |
| 所有者权益合计 |
633,927,692.32 |
| 负债及所有者权益总计 |
666,315,340.57 |
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