首页 > 基金> 海富通恒益一年定开债券发起式C(027096)
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海富通恒益一年定开债券发起式C

(027096)
净值：
1.0734
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0734 2026-10-30
  • 净值走势
海富通恒益一年定开债券发起式C(027096)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-301.0734-0.03%
2026-10-231.07370.05%
2026-10-161.07320.22%
2026-10-091.07080.03%
2026-09-301.07050.03%
2026-09-241.07020.02%
2026-09-181.07000.01%
2026-09-111.06990.01%
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基金情况

基金全称 海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 谈云飞
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.41亿元 份额规模 0.3865亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.27%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-144.742.0952,434,513.43
2026-06-30-144.781.0452,309,554.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-27-谈云飞1912.01
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