首页 - 基金 - 海富通恒益一年定开债券发起式C(027096) - 财务指标
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海富通恒益一年定开债券发起式C(027096)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 142,422.08
本期利润 65,728.18
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.16
本期基金份额净值增长率(%) 1.49
期末可供分配利润 2,628,910.01
期末可供分配基金份额利润 0.07
期末基金资产净值 41,275,365.25
期末基金份额净值 1.07
基金份额累计净值增长率(%) 1.49
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