| 2026-06-30 | |
| 收入 | 4,716,961.58 |
| 利息合计 | 61,387.30 |
| 其中：存款利息收入 | 42,987.72 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 18,399.58 |
| 投资收益合计 | 6,122,956.41 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 6,122,956.41 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,469,952.55 |
| 其他收入 | 2,570.42 |
| 费用 | 822,911.21 |
| 管理人报酬 | 427,199.31 |
| 基金托管费 | 138,822.56 |
| 销售服务费 | 3,338.53 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 193,382.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 193,382.20 |
| 其他费用 | 60,094.59 |
| 利润总额 | 3,894,050.37 |
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