基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银沪深300指数Y(027109) |
净值：
1.5755
|
日增长率：
-1.31%
|
累计净值：1.5755 | 2026-10-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 43,741.00 | 35,361,974.04 | 3.45 |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,551.00 | 30,900,379.62 | 3.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 103,715.00 | 30,192,473.65 | 2.95 |
| 601318 | 中国平安 | 418,238.00 | 22,287,903.02 | 2.18 |
| 300502 | 新易盛 | 54,720.00 | 21,286,080.00 | 2.08 |
| 600036 | 招商银行 | 485,573.00 | 20,034,741.98 | 1.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 646,562.00 | 19,261,081.98 | 1.88 |
| 603259 | 药明康德 | 97,044.00 | 16,239,342.96 | 1.59 |
| 000333 | 美的集团 | 190,782.00 | 15,281,638.20 | 1.49 |
| 600900 | 长江电力 | 479,975.00 | 13,698,486.50 | 1.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 555,035,722.53 | 54.22 | 57.19 |
| 金融业 | 205,591,156.43 | 20.09 | 21.18 |
| 采矿业 | 54,652,629.24 | 5.34 | 5.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,089,318.78 | 4.70 | 4.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,183,174.02 | 2.85 | 3.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,245,465.51 | 2.76 | 2.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,239,342.96 | 1.59 | 1.67 |
| 建筑业 | 12,645,211.63 | 1.24 | 1.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,705,451.40 | 0.75 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 5,035,633.87 | 0.49 | 0.52 |
| 房地产业 | 4,384,197.19 | 0.43 | 0.45 |
| 批发和零售业 | 1,660,807.91 | 0.16 | 0.17 |
| 卫生和社会工作 | 1,460,052.72 | 0.14 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 628,581.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.82 | 3.65 | 3.08 | 1,023,597,167.88 |
| 2026-06-30 | 94.62 | 4.45 | 4.16 | 954,941,415.94 |
微信公众号
证券之星APP
