| 2026-06-30 | |
| 收入 | 92,229,635.62 |
| 利息合计 | 67,997.15 |
| 其中：存款利息收入 | 67,997.15 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 86,496,928.49 |
| 其中：股票投资收益 | 77,774,546.94 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 341,891.59 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 8,380,489.96 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,021,894.82 |
| 其他收入 | 1,642,815.16 |
| 费用 | 4,861,623.06 |
| 管理人报酬 | 3,237,222.84 |
| 基金托管费 | 809,305.62 |
| 销售服务费 | 700,129.62 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 19,721.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19,721.53 |
| 其他费用 | 94,760.56 |
| 利润总额 | 87,368,012.56 |
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