首页 > 基金> 华安恒生生物科技指数发起式A(027133)
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华安恒生生物科技指数发起式A

(027133)
净值：
0.9646
日增长率：
-4.41%
累计净值：0.9646 2026-06-05
  • 净值走势
华安恒生生物科技指数发起式A(027133)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-050.9646-4.41%
2026-05-291.00910.91%
2026-05-261.0000-
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基金情况

基金全称 华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 倪斌
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1125亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -4.41%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-26-倪斌16-3.54
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