首页 > 基金> 华安恒生生物科技ETF发起式联接A(027133)
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华安恒生生物科技ETF发起式联接A

(027133)
净值：
1.0493
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.0493 2026-10-29
  • 净值走势
华安恒生生物科技ETF发起式联接A(027133)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-291.0493-0.08%
2026-10-281.05011.78%
2026-10-271.0317-2.42%
2026-10-261.0573-0.35%
2026-10-231.06101.20%
2026-10-221.0484-5.58%
2026-10-211.11030.22%
2026-10-201.10791.32%
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基金情况

基金全称 华安恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华安基金
基金经理 倪斌
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1145亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 -10.96%
最近三月 -1.43%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--6.6515,735,637.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-26-倪斌1575.01
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