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首页 > 基金> 华安恒生生物科技ETF发起式联接A(027133)

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华安恒生生物科技ETF发起式联接A

(027133)

净值：

1.0625

日增长率：

-0.55%

累计净值：1.0625

2026-07-24

净值走势

华安恒生生物科技ETF发起式联接A(027133)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-07-24	1.0625	-0.55%
2026-07-23	1.0684	0.07%
2026-07-22	1.0677	0.72%
2026-07-21	1.0601	0.10%
2026-07-20	1.0590	2.88%
2026-07-17	1.0294	-4.84%
2026-07-16	1.0818	-0.23%
2026-07-15	1.0843	3.15%

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基金情况

基金全称	华安恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	华安基金
基金经理	倪斌
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.11亿元	份额规模	0.1125亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	3.22%
最近一月	10.82%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华安恒生生物科技ETF发起式联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-05-26	-	倪斌	62	6.25

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基金公告

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