首页 > 基金> 华安恒生生物科技ETF发起式联接A(027133)
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华安恒生生物科技ETF发起式联接A

(027133)
净值：
1.1468
日增长率：
-1.66%
累计净值：1.1468 2026-09-09
  • 净值走势
华安恒生生物科技ETF发起式联接A(027133)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-091.1468-1.66%
2026-09-081.16610.95%
2026-09-071.1551-1.22%
2026-09-041.1694-0.05%
2026-09-031.17001.69%
2026-09-021.15050.60%
2026-09-011.1436-0.54%
2026-08-311.1498-3.31%
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基金情况

基金全称 华安恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华安基金
基金经理 倪斌
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1125亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -4.42%
最近一月 -2.01%
最近三月 18.31%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-26-倪斌10814.68
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