首页 > 基金> 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)Y(027153)
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富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)Y

(027153)
净值：
1.0097
日增长率：
0.43%
累计净值：1.0097 2026-08-05
  • 净值走势
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)Y(027153)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-051.00970.43%
2026-08-041.00540.38%
2026-08-031.0016-0.01%
2026-07-311.00170.26%
2026-07-300.9991-0.12%
2026-07-291.00030.14%
2026-07-280.9989-0.37%
2026-07-271.00260.36%
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基金情况

基金全称 富达任远保守养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富达基金(中国)
基金经理 赵强
交易状态 开放申购    暂停赎回
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资产规模 -- 份额规模 0.0022亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.80%
最近一月 0.44%
最近三月 -0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-4.920.33340,707,617.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-24-赵强1080.15
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