首页 - 基金 - 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)Y(027153) - 财务指标
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富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)Y(027153)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 512.61
本期利润 -739.82
加权平均基金份额本期利润 -0.01
本期加权平均净值利润率(%) -0.53
本期基金份额净值增长率(%) -0.28
期末可供分配利润 1,176.41
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 218,383.19
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) -0.28
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