首页 > 基金> 交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF)(027238)
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交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF)

(027238)
净值：
0.9849
日增长率：
-0.45%
累计净值：0.9849 2026-09-04
  • 净值走势
交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF)(027238)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-040.9849-0.45%
2026-08-280.9894-0.13%
2026-08-210.9907-0.08%
2026-08-140.99150.12%
2026-08-070.99031.08%
2026-07-310.9797-0.16%
2026-07-240.9813-0.01%
2026-07-170.9814-1.00%
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基金情况

基金全称 交银施罗德盈享多资产六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 刘迪
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 2.75亿元 份额规模 2.7515亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.45%
最近一月 -0.55%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-16-刘迪87-1.51
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