基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元星航混合发起式A(027243) |
净值：
0.7370
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：0.7370 | 2026-09-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300285 | 国瓷材料 | 5,900.00 | 608,762.00 | 5.97 |
| 300136 | 信维通信 | 3,000.00 | 357,750.00 | 3.51 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,148.00 | 332,274.12 | 3.26 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 7,100.00 | 324,115.00 | 3.18 |
| 001270 | 铖昌科技 | 2,000.00 | 311,980.00 | 3.06 |
| 688818 | 电科蓝天 | 4,004.00 | 296,896.60 | 2.91 |
| 605090 | 九丰能源 | 7,400.00 | 275,058.00 | 2.70 |
| 300503 | 昊志机电 | 2,900.00 | 267,670.00 | 2.62 |
| 603920 | 世运电路 | 5,400.00 | 259,416.00 | 2.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 254,000.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,471,144.51 | 73.27 | 91.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 275,058.00 | 2.70 | 3.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 158,490.00 | 1.55 | 1.94 |
| 建筑业 | 157,563.00 | 1.55 | 1.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127,050.00 | 1.25 | 1.55 |
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