鑫元星航混合发起式A(027243)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
0.7465 |
0.7465 |
| 2 |
2026-07-27 |
0.7686 |
0.7686 |
| 3 |
2026-07-24 |
0.7520 |
0.7520 |
| 4 |
2026-07-23 |
0.7710 |
0.7710 |
| 5 |
2026-07-22 |
0.7661 |
0.7661 |
| 6 |
2026-07-21 |
0.7779 |
0.7779 |
| 7 |
2026-07-20 |
0.7495 |
0.7495 |
| 8 |
2026-07-17 |
0.7740 |
0.7740 |
| 9 |
2026-07-16 |
0.8228 |
0.8228 |
| 10 |
2026-07-15 |
0.8479 |
0.8479 |
| 11 |
2026-07-14 |
0.8687 |
0.8687 |
| 12 |
2026-07-13 |
0.8946 |
0.8946 |
| 13 |
2026-07-10 |
0.9629 |
0.9629 |
| 14 |
2026-07-09 |
0.9433 |
0.9433 |
| 15 |
2026-07-08 |
0.9075 |
0.9075 |
| 16 |
2026-07-07 |
0.9356 |
0.9356 |
| 17 |
2026-07-06 |
0.9496 |
0.9496 |
| 18 |
2026-07-03 |
0.9888 |
0.9888 |
| 19 |
2026-07-02 |
0.9574 |
0.9574 |
| 20 |
2026-07-01 |
0.9922 |
0.9922 |
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