基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银新锐量化选股混合A(027446) |
净值：
0.9492
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日增长率：
-3.52%
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累计净值：0.9492 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688573 | 信宇人 | 14,455.00 | 246,891.40 | 0.28 |
| 688517 | 金冠电气 | 12,991.00 | 242,931.70 | 0.27 |
| 688096 | 京源环保 | 30,563.00 | 239,613.92 | 0.27 |
| 603982 | 泉峰汽车 | 34,800.00 | 235,596.00 | 0.27 |
| 688193 | 仁度生物 | 4,513.00 | 235,533.47 | 0.27 |
| 603602 | 纵横通信 | 19,000.00 | 235,030.00 | 0.27 |
| 688426 | 康为世纪 | 10,401.00 | 234,854.58 | 0.27 |
| 603073 | 彩蝶实业 | 11,100.00 | 231,768.00 | 0.26 |
| 603863 | 松炀资源 | 18,700.00 | 231,506.00 | 0.26 |
| 603079 | 圣达生物 | 16,900.00 | 230,009.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,623,015.95 | 65.08 | 69.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,101,988.10 | 8.02 | 8.59 |
| 批发和零售业 | 3,749,875.00 | 4.24 | 4.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,737,802.10 | 4.22 | 4.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,411,885.00 | 3.85 | 4.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,022,244.00 | 1.15 | 1.24 |
| 建筑业 | 1,022,160.00 | 1.15 | 1.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 993,644.00 | 1.12 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 828,077.00 | 0.94 | 1.00 |
| 房地产业 | 654,150.00 | 0.74 | 0.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 639,340.00 | 0.72 | 0.77 |
| 教育 | 637,489.00 | 0.72 | 0.77 |
| 卫生和社会工作 | 404,614.00 | 0.46 | 0.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 399,934.00 | 0.45 | 0.48 |
| 住宿和餐饮业 | 220,350.00 | 0.25 | 0.27 |
| 采矿业 | 198,372.00 | 0.22 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.35 | - | 7.30 | 88,535,131.89 |
| 2026-06-30 | 74.16 | - | 25.93 | 213,321,644.79 |
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