首页 > 基金> 交银港股消费混合(QDII)A(027450)
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交银港股消费混合(QDII)A

(027450)
净值：
1.0025
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0025 2026-10-27
  • 净值走势
交银港股消费混合(QDII)A(027450)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-271.0025-0.01%
2026-10-261.00260.01%
2026-10-231.00250.06%
2026-10-221.0019-0.09%
2026-10-211.00280.00%
2026-10-201.0028-0.02%
2026-10-191.00300.01%
2026-10-161.00290.10%
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基金情况

基金全称 交银施罗德港股消费混合型证券投资基金(QDII)
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 陈舒薇 韩威俊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.25亿元 份额规模 2.2502亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.43%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-01-陈舒薇590.25
2026-09-01-韩威俊590.25
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