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首页 > 基金> 交银港股消费混合(QDII)C(027451)

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交银港股消费混合(QDII)C

(027451)

净值：

1.0005

日增长率：

0.05%

累计净值：1.0005

2026-09-04

净值走势

交银港股消费混合(QDII)C(027451)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-09-04	1.0005	0.05%
2026-09-01	1.0000	-

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基金情况

基金全称	交银施罗德港股消费混合型证券投资基金(QDII)
基金公司	交银施罗德基金
基金经理	陈舒薇韩威俊
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.37亿元	份额规模	0.3693亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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交银港股消费混合(QDII)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-09-01	-	陈舒薇	11	0.05
2026-09-01	-	韩威俊	11	0.05

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基金公告

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