首页 > 基金> 摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)C(027641)
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摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)C

(027641)
净值：
0.9836
日增长率：
-0.49%
累计净值：0.9836 2026-10-30
  • 净值走势
摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)C(027641)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-300.9836-0.49%
2026-10-290.9884-0.12%
2026-10-280.98960.17%
2026-10-270.98790.00%
2026-10-260.9879-0.07%
2026-10-230.9886-0.02%
2026-10-220.9888-0.27%
2026-10-210.9915-0.03%
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基金情况

基金全称 摩根恒利稳健三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 蒋华安
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.80亿元 份额规模 4.8246亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.51%
最近一月 -1.22%
最近三月 -1.04%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.492.77727,504,662.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-23-蒋华安132-1.64
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