首页 > 基金> 摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)C(027641)
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摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)C

(027641)
净值：
0.9939
日增长率：
-0.03%
累计净值：0.9939 2026-07-24
  • 净值走势
摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)C(027641)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-240.9939-0.03%
2026-07-170.9942-0.40%
2026-07-100.9982-0.13%
2026-07-030.9995-0.06%
2026-06-301.00010.00%
2026-06-261.00010.01%
2026-06-231.0000-
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基金情况

基金全称 摩根恒利稳健三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 蒋华安
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.11亿元 份额规模 5.1093亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 -0.62%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-23-蒋华安36-0.61
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