首页 - 基金 - 摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)C(027641) - 基金净值
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摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)C(027641)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-07-24 0.9939 0.9939
2 2026-07-17 0.9942 0.9942
3 2026-07-10 0.9982 0.9982
4 2026-07-03 0.9995 0.9995
5 2026-06-30 1.0001 1.0001
6 2026-06-26 1.0001 1.0001
7 2026-06-23 1.0000 1.0000
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