首页 > 基金> 民生加银恒裕债券C(027686)
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民生加银恒裕债券C

(027686)
净值：
1.0290
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0290 2026-06-12
  • 净值走势
民生加银恒裕债券C(027686)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-121.02900.01%
2026-06-111.0289-0.07%
2026-06-101.0296-0.04%
2026-06-091.0300-0.06%
2026-06-081.0306-0.09%
2026-06-051.0315-0.05%
2026-06-041.03200.03%
2026-06-031.0317-0.01%
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基金情况

基金全称 民生加银恒裕债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 赵小强
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.24%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-01-赵小强13-0.26
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