| 2026-06-30 | |
| 收入 | 3,495,575.91 |
| 利息合计 | 931,053.83 |
| 其中：存款利息收入 | 467,117.23 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 397,204.75 |
| 投资收益合计 | 2,061,881.83 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,061,881.83 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 502,640.25 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 779,525.98 |
| 管理人报酬 | 429,324.55 |
| 基金托管费 | 143,108.17 |
| 销售服务费 | 0.25 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 95,577.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 95,577.22 |
| 其他费用 | 108,865.85 |
| 利润总额 | 2,716,049.93 |
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