首页 - 基金 - 民生加银恒裕债券C(027686) - 基金净值
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民生加银恒裕债券C(027686)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-08-03 1.0335 1.0335
2 2026-07-31 1.0331 1.0331
3 2026-07-30 1.0327 1.0327
4 2026-07-29 1.0321 1.0321
5 2026-07-28 1.0323 1.0323
6 2026-07-27 1.0326 1.0326
7 2026-07-24 1.0325 1.0325
8 2026-07-23 1.0323 1.0323
9 2026-07-22 1.0323 1.0323
10 2026-07-21 1.0317 1.0317
11 2026-07-20 1.0316 1.0316
12 2026-07-17 1.0317 1.0317
13 2026-07-16 1.0316 1.0316
14 2026-07-15 1.0316 1.0316
15 2026-07-14 1.0315 1.0315
16 2026-07-13 1.0316 1.0316
17 2026-07-10 1.0318 1.0318
18 2026-07-09 1.0316 1.0316
19 2026-07-08 1.0316 1.0316
20 2026-07-07 1.0313 1.0313
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