首页 > 基金> 广发国证粮食产业ETF发起式联接A(027761)
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广发国证粮食产业ETF发起式联接A

(027761)
净值：
1.0025
日增长率：
0.23%
累计净值：1.0025 2026-07-28
  • 净值走势
广发国证粮食产业ETF发起式联接A(027761)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-281.00250.23%
2026-07-271.00021.87%
2026-07-240.9818-2.84%
2026-07-231.01052.22%
2026-07-220.98861.46%
2026-07-210.9744-0.03%
2026-07-200.97470.46%
2026-07-170.9702-1.69%
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基金情况

基金全称 广发国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 广发基金
基金经理 李琛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1110亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.95%
最近一月 2.51%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-22-李琛380.25
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