首页 > 基金> 诺安全球黄金(QDII-FOF)C(027784)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

诺安全球黄金(QDII-FOF)C

(027784)
净值：
2.0920
日增长率：
0.24%
累计净值：2.0920 2026-09-11
  • 净值走势
诺安全球黄金(QDII-FOF)C(027784)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-112.09200.24%
2026-09-102.0870-1.23%
2026-09-092.11300.43%
2026-09-082.1040-0.94%
2026-09-072.1240-0.28%
2026-09-042.1300-1.07%
2026-09-032.15302.28%
2026-09-022.10500.81%
更多>>

基金情况

基金全称 诺安全球黄金证券投资基金
基金公司 诺安基金
基金经理 唐晨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0010亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.51%
最近一月 -0.76%
最近三月 2.80%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--8.40761,210,802.31
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-29-唐晨110-4.82
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年