首页 > 基金> 诺安全球黄金(QDII-FOF)C(027784)
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诺安全球黄金(QDII-FOF)C

(027784)
净值：
1.9180
日增长率：
-0.98%
累计净值：1.9180 2026-10-29
  • 净值走势
诺安全球黄金(QDII-FOF)C(027784)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-291.9180-0.98%
2026-10-281.9370-0.05%
2026-10-271.93801.04%
2026-10-261.91800.37%
2026-10-231.9110-0.98%
2026-10-221.9300-2.13%
2026-10-211.97200.20%
2026-10-201.9680-0.46%
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基金情况

基金全称 诺安全球黄金证券投资基金
基金公司 诺安基金
基金经理 唐晨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0333亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.62%
最近一月 -6.34%
最近三月 -6.20%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--6.76821,153,487.04
2026-06-30--8.40761,210,802.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-29-唐晨158-12.74
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