首页 - 基金 - 诺安全球黄金(QDII-FOF)C(027784) - 财务指标
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诺安全球黄金(QDII-FOF)C(027784)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 909.96
本期利润 -5,096.89
加权平均基金份额本期利润 -0.12
本期加权平均净值利润率(%) -6.00
本期基金份额净值增长率(%) -6.46
期末可供分配利润 16,574.48
期末可供分配基金份额利润 0.16
期末基金资产净值 202,979.68
期末基金份额净值 1.96
基金份额累计净值增长率(%) -6.46
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